صفر تا صد معرفی پراپ تریدینگ/بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ

در قواعد معامله‌گری، داشتن سرمایه کافی همواره یکی از چالش‌های اساسی برای تریدرها بوده است. بسیاری از معامله‌گران، علی‌رغم داشتن دانش و مهارت کافی، به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به استفاده از فرصت‌های سودآور بازار نیستند. اینجاست که پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به عنوان یک راهکار جذاب مطرح می‌شود.

پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های محبوب برای معامله‌گران بازارهای مالی تبدیل شده است. این مدل به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از منابع مالی شرکت‌های پراپ تریدینگ معامله کنند و در ازای عملکرد موفق، بخشی از سود کسب‌شده را دریافت نمایند. اما آیا این روش برای همه مناسب است؟

در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم پراپ تریدینگ چیست؟، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب این روش و نکاتی که پیش از ورود به این حوزه باید بدانید، خواهیم پرداخت. اگر به دنبال راهی برای معامله‌گری بدون سرمایه اولیه هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با مفهوم پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟ این سوالی است که بسیاری از معامله‌گران به دنبال پاسخ آن هستند. پراپ تریدینگ یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، از منابع مالی یک شرکت پراپ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها که به عنوان شرکت‌های پراپ تریدینگ شناخته می‌شوند، به معامله‌گران سرمایه لازم را اختصاص داده و در ازای سودهای کسب‌شده، درصدی از آن را به عنوان سهم خود دریافت می‌کنند.

بررسی پراپ تریدینگ نشان می‌دهد که این روش می‌تواند فرصتی ایده‌آل برای تریدرهایی باشد که مهارت بالایی در معامله‌گری دارند اما سرمایه کافی برای ورود به بازارهای مالی در اختیار ندارند. با استفاده از این مدل، تریدرها می‌توانند با سرمایه‌ای بزرگ‌تر از دارایی شخصی خود معامله کرده و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشند.

پراپ تریدینگ در بازارهای مختلفی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اما همان‌طور که این روش دارای مزایای متعددی است، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد که معامله‌گران باید پیش از ورود به آن، به‌دقت به دنبال آموزش پراپ تریدینگ باشند.

معرفی پراپ فرم (Prop Firm)

پراپ فرم (Prop Firm) یا شرکت‌های تریدینگ اختصاصی، نهادهایی هستند که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این شرکت‌ها به دنبال جذب تریدرهای حرفه‌ای و مستعد هستند تا از طریق مهارت‌های آن‌ها، سرمایه خود را افزایش دهند. در واقع، معامله‌گران در ازای سودی که کسب می‌کنند، درصدی از آن را به شرکت پرداخت کرده و باقی‌مانده را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

اما باید توجه داشت که پراپ تریدینگ فارکس معمولاً محدودیت‌هایی در انتخاب بروکرها و صرافی‌های معاملاتی دارند. به همین دلیل، تریدرهایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید شرکت مناسبی را انتخاب کنند که با شرایط و سبک معاملاتی آن‌ها سازگار باشد.

با توجه به اینکه پراپ فرم ‌ها امکان دسترسی به سرمایه‌های بزرگ را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، این روش می‌تواند فرصت فوق‌العاده‌ای برای کسانی باشد که استراتژی‌های معاملاتی موفقی دارند اما از نظر مالی محدود هستند. البته، پیش از ورود به این حوزه، بررسی دقیق شرایط و قوانین هر شرکت پراپ ضروری است تا معامله‌گران از چالش‌های احتمالی این روش آگاه شوند.

انواع شرکت‌های پراپ فرم

شرکت‌های پراپ فرم را می‌توان بر اساس ساختار و نحوه فعالیت به دو گروه اصلی تقسیم کرد. هر یک از این مدل‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای انواع مختلفی از معامله‌گران و موسسات مالی مناسب هستند. در ادامه، به بررسی این دو دسته از پراپ فرم‌ها می‌پردازیم.

1. پراپ فرم‌های مستقل (Individual Prop Firms)

در این مدل، معامله‌گران به صورت انفرادی و بدون وابستگی به تیم‌های بزرگ مالی فعالیت می‌کنند. شرکت‌های پراپ مستقل، سرمایه مشخصی را به تریدرها اختصاص داده و آن‌ها را ملزم به رعایت قوانین مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی خود می‌کنند. این نوع پراپ فرم معمولاً انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و تریدرها می‌توانند بدون نیاز به همکاری با دیگران، معاملات خود را انجام دهند.

2. پراپ فرم‌های سازمانی (Institutional Prop Firms)

این نوع پراپ فرم‌ها معمولاً به موسسات مالی بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعلق دارند. آن‌ها از سرمایه‌های کلان برای اجرای معاملات در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند و معمولاً به داده‌های تحلیلی پیشرفته و فناوری‌های معاملاتی نوین دسترسی دارند. پراپ فرم‌های سازمانی از الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده، معاملات با فرکانس بالا  (HFT)  و استراتژی‌های خودکار برای افزایش کارایی معاملات خود بهره می‌برند.

تأثیر پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) بر بازارهای مالی

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی است که در سال‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشته است. در این مدل، معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت‌های پراپ استفاده کرده و معاملات خود را در بازارهای فارکس انجام می‌دهند. برخلاف معامله‌گران مستقل که تنها با سرمایه خود فعالیت می‌کنند، تریدرهای پراپ به مبالغ بیشتری دسترسی دارند، که این موضوع می‌تواند تأثیر مهمی بر نقدینگی و پویایی بازار داشته باشد.

بررسی پراپ تریدینگ نشان می‌دهد که این روش علاوه بر کمک به معامله‌گران مستعد، باعث افزایش حجم معاملات در بازار شده و نقدینگی را بهبود می‌بخشد. همچنین، شرکت‌های پراپ با ارائه ابزارهای پیشرفته، دسترسی به فناوری‌های معاملاتی مدرن و استراتژی‌های حرفه‌ای، شرایط بهتری را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این ویژگی‌ها به کشف بهتر قیمت دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کرده و در نتیجه، باعث کارآمدتر شدن بازارهای مالی می‌شود.

با توجه به رشد روزافزون این روش معاملاتی، انتظار می‌رود که پراپ تریدینگ نقش مهم‌تری در آینده بازارهای مالی ایفا کند. با این حال، معامله‌گران قبل از ورود به این حوزه، باید شرایط شرکت‌های پراپ و چالش‌های مرتبط با آن را به دقت بررسی کنند تا از فرصت‌های آن به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوند.

نحوه عملکرد شرکت‌های پراپ فرم  (Prop Firm)

شرکت‌های پراپ فرم دارای یک سیستم مشخص برای انتخاب، ارزیابی و تأمین سرمایه معامله‌گران هستند. این فرآیند شامل چندین مرحله است که هدف آن، اطمینان از مهارت تریدرها در مدیریت سرمایه و کسب سود پایدار است. در ادامه، مراحل مهم چگونگی عملکرد یک پراپ فرم را بررسی خواهیم کرد.

ارزیابی مهارت‌های تریدر

قبل از اینکه شرکت‌های پراپ فرم سرمایه واقعی خود را در اختیار یک معامله‌گر قرار دهند، ابتدا باید مطمئن شوند که او توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و انجام معاملات سودآور را دارد. به همین دلیل، اکثر شرکت‌های پراپ یک مرحله ارزیابی اولیه طراحی می‌کنند که در آن، تریدرها باید بر اساس مجموعه‌ای از معیارها عملکرد خود را اثبات کنند. در این ارزیابی، فاکتورهای زیر بررسی می‌شود:

1. میزان سودآوری (Profitability Rate)

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش، میزان سودآوری تریدر در معاملاتش است. شرکت‌های پراپ معمولاً حداقل سود مشخصی را به عنوان هدف چالش معاملاتی تعیین می‌کنند. معامله‌گر باید در یک بازه زمانی مشخص، این میزان سود را بدون نقض قوانین مدیریت ریسک به دست آورد.

2. مدیریت ریسک (Risk Management)

حتی اگر یک تریدر سودآور باشد، اما نتواند سرمایه را به درستی مدیریت کند، نمی‌تواند از مرحله ارزیابی عبور کند. شرکت‌ها به دنبال تریدرهایی هستند که بتوانند:

• ضررهای خود را کنترل کنند و وارد معاملات پرریسک نشوند.
• حد ضرر (Stop Loss) را رعایت کنند و دچار افت سرمایه بیش از حد نشوند.
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) منطقی داشته باشند، به‌طوری‌که سود بالقوه از ضرر احتمالی بیشتر باشد.

 ارائه حساب آزمایشی (Evaluation Phase)

تریدرهایی که مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارند، به یک حساب آزمایشی (دمو) دسترسی پیدا می‌کنند. در این حساب، آن‌ها باید مهارت‌های خود را در شرایط واقعی بازار به نمایش بگذارند. برخی از شرکت‌ها این مرحله را در دو فاز چالشی طراحی می‌کنند و تنها تریدرهایی که تمامی شرایط موردنظر را برآورده کنند، به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند.

 دریافت حساب معاملاتی واقعی (Funded Account)

پس از موفقیت در مرحله آزمایشی، حساب واقعی در اختیار تریدر قرار می‌گیرد. در این مرحله، تریدر با استفاده از سرمایه واقعی شرکت وارد معاملات شده و فرصت کسب سود را خواهد داشت. مدیریت صحیح سرمایه و رعایت استراتژی‌های معاملاتی در این مرحله بسیار حائز اهمیت است.

 تقسیم سود (Profit Sharing)

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پراپ تریدینگ، تقسیم سود حاصل از معاملات است. بسته به سیاست‌های شرکت پراپ، معامله‌گران معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد از سود را دریافت می‌کنند و مابقی سهم شرکت خواهد بود. این درصد بسته به شرکت و نوع حساب معاملاتی متغیر است.

بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ

این روش، مزایا و فرصت‌های قابل‌توجهی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند، اما در عین حال، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز دارد. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به آن خواهیم داشت.

مزایای پراپ تریدینگ

همکاری و تجربه پراپ تریدینگ فرصتی منحصربه‌فرد برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین مزایای کار با شرکت‌های پراپ بررسی می‌شود.

•       شروع معامله‌گری بدون نیاز به سرمایه شخصی

یکی از مهم‌ترین بخش های پراپ، عدم نیاز به سرمایه اولیه است. در این روش، تریدرها می‌توانند بدون نگرانی از تأمین سرمایه، از منابع مالی شرکت استفاده کنند و در صورت کسب سود، سهمی از آن را دریافت نمایند. این فرصت به معامله‌گران بیشتری امکان می‌دهد تا مهارت‌های خود را در بازارهای مالی به کار بگیرند.

•       دسترسی به سرمایه‌های کلان و افزایش قدرت معاملاتی

پراپ فرم‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند که با سرمایه‌ای چند برابر دارایی شخصی خود وارد معاملات شوند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند، استراتژی‌های متنوعی را پیاده‌سازی کنند و از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره ببرند.

•       کاهش ریسک مالی شخصی

از آنجا که سرمایه‌ای که در اختیار تریدر قرار می‌گیرد متعلق به شرکت است، معامله‌گر در صورت ضرر، متحمل زیان شخصی نخواهد شد. این ویژگی باعث می‌شود تریدرها بدون ترس از نابودی سرمایه خود، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تری داشته باشند و از فرصت‌های بازار بهتر استفاده کنند.

•       ارتقای دانش و مهارت‌های معامله‌گری

بسیاری از شرکت‌های پراپ برای تریدرهای خود دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تحلیلی و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه می‌دهند. یادگیری اصول مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار از جمله مواردی است که تریدرها در این محیط می‌توانند به آن تسلط پیدا کنند.

•       پشتیبانی و راهنمایی از سوی متخصصان بازار

تریدرهای پراپ معمولاً از پشتیبانی فنی و مشاوره‌های حرفه‌ای برخوردار هستند. این پشتیبانی شامل تحلیل‌های بازار، استراتژی‌های پیشنهادی، راهنمایی‌های تخصصی و حل مشکلات فنی در زمان معاملات می‌شود که به افزایش موفقیت تریدر کمک می‌کند.

این مدل معاملاتی مزایای متعددی دارد که به تریدرها کمک می‌کند تا با دسترسی به سرمایه کلان، استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه دهند و مهارت‌های خود را بهبود ببخشند.

چالش‌ها و محدودیت‌های پراپ تریدینگ

با وجود مزایای جذاب، پراپ تریدینگ بدون چالش نیست. در ادامه، به مهم‌ترین چالش‌های پراپ تریدینگ پرداخته می‌شود.

•       نیاز به رعایت انضباط و پایبندی به قوانین سختگیرانه

تریدرهایی که با شرکت‌های پراپ کار می‌کنند، ملزم به رعایت قوانین دقیق مدیریت سرمایه و استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعیین‌شده هستند. کوچک‌ترین خطا یا عدم رعایت مقررات ممکن است منجر به از دست دادن حساب معاملاتی شود.

•       محدودیت‌های معاملاتی و قوانین سختگیرانه

شرکت‌های پراپ معمولاً محدودیت‌هایی بر روی تعداد معاملات، حجم پوزیشن‌ها، میزان ضرر روزانه و نوع استراتژی‌های معاملاتی اعمال می‌کنند. این قوانین، آزادی عمل تریدر را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث شود برخی استراتژی‌های معاملاتی سودآور قابل استفاده نباشند.

•       هزینه‌های اولیه برای ورود به شرکت‌های پراپ

بیشتر شرکت‌های پراپ، برای ورود تریدرها، هزینه ارزیابی و اشتراک ماهیانه دریافت می‌کنند. اگرچه در صورت موفقیت در چالش‌ها این هزینه‌ها جبران می‌شود، اما برای تریدرهایی که در مرحله ارزیابی موفق نباشند، این هزینه‌ها ممکن است به ضرر مالی منجر شود.

•       ممنوعیت برخی از استراتژی‌های معاملاتی

بسیاری از پراپ فرم‌ها استفاده از برخی روش‌های معاملاتی مانند آربیتراژ، ترید بر اساس اخبار یا اسکالپینگ در شرایط خاص را ممنوع کرده‌اند. تریدرهایی که عادت به استفاده از این روش‌ها دارند، باید استراتژی‌های خود را تغییر داده و با شرایط شرکت‌های پراپ تطبیق دهند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید انضباط بالایی داشته، مدیریت سرمایه را رعایت کنند و به خوبی با قوانین شرکت‌های پراپ آشنا باشند.

مدل‌های تأمین مالی در شرکت‌های پراپ فرم به شکل است؟

شرکت‌های پراپ فرم برای ارزیابی و تأمین سرمایه معامله‌گران، روش‌های متنوعی ارائه می‌دهند. بسته به سطح تجربه، مهارت و میزان ریسک‌پذیری، تریدرها می‌توانند یکی از این مدل‌های تأمین مالی را انتخاب کنند. برخی از این روش‌ها شامل مراحل ارزیابی مختلف هستند، در حالی که برخی دیگر امکان دریافت سرمایه مستقیم را فراهم می‌کنند. در ادامه، به معرفی انواع مدل‌های تأمین مالی در پراپ فرم‌ها خواهیم پرداخت.

توضیح تیم دیزاین: لطفا از همین عکس در تصویر استفاده شود

•       آزمون تک‌مرحله‌ای (Single-Stage Evaluation)

در این روش، معامله‌گر باید تنها یک آزمون ارزیابی را پشت سر بگذارد. در صورت موفقیت، سرمایه موردنظر از سوی شرکت در اختیار او قرار می‌گیرد. این روش نسبت به مدل‌های چندمرحله‌ای سریع‌تر است و برای معامله‌گرانی که عملکرد قابل قبولی دارند، یک گزینه مناسب محسوب می‌شود.

•       آزمون دو‌مرحله‌ای (Two-Step Evaluation)

در این مدل، تریدر باید دو مرحله از آزمون را طی کند. در مرحله اول، میزان سودآوری و مدیریت سرمایه بررسی می‌شود و در مرحله دوم، ثبات عملکرد تریدر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این مدل از رایج‌ترین روش‌های تأمین مالی در پراپ فرم‌هاست و اغلب به عنوان استاندارد پذیرفته شده است.

•       چالش چندمرحله‌ای (Multi-Stage Evaluation)

برخی شرکت‌ها برای اطمینان از مهارت‌های تریدر، از آزمون‌های چندمرحله‌ای استفاده می‌کنند. در این روش، معامله‌گر باید چندین مرحله سخت‌گیرانه را پشت سر بگذارد تا نشان دهد که توانایی مدیریت سرمایه در شرایط مختلف بازار را دارد. این مدل معمولاً برای معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌هایی که به دنبال تریدرهای با ثبات بالا هستند، مناسب است.

معرفی بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و نیازهای خاص معامله‌گران ایرانی، انتخاب یک پراپ فرم مناسب که شرایط ایده‌آلی برای فعالیت داشته باشد، اهمیت زیادی دارد. برخی از پراپ فرم‌ها امکان ثبت‌نام ایرانیان، شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر و پرداخت‌های مناسب را فراهم می‌کنند. در ادامه، نگاهی به برترین پراپ فرم‌هایی که برای معامله‌گران ایرانی مناسب هستند خواهیم داشت.

  فاندد نکست

 یک پراپ فرم بین‌المللی است که شرایط مطلوبی را برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده و امکان فعالیت بدون محدودیت‌های شدید را ارائه می‌دهد.

•       ارائه چالش‌های معاملاتی با هزینه‌های کمتر: این شرکت نسبت به بسیاری از رقبا، هزینه‌های کمتری برای ورود به چالش‌های تأمین مالی دریافت می‌کند.
•       دسترسی سریع‌تر به سرمایه با محدودیت‌های کمتر: معامله‌گران می‌توانند با گذراندن چالش‌ها در مدت‌زمان کوتاه‌تری به حساب تأمین‌شده دسترسی پیدا کنند.

  پراپی

 یک پراپ فرم داخلی است که به دلیل هزینه‌های پایین‌تر و شرایط تأمین مالی متنوع، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران ایرانی قرار گرفته است.

•       ارائه مدل‌های متنوع تأمین مالی: این شرکت گزینه‌های تأمین سرمایه مختلفی را ارائه می‌دهد که مناسب معامله‌گران با استراتژی‌های گوناگون است.
•       انعطاف‌پذیری بیشتر در چالش‌های معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند بر اساس نیاز خود، نوع چالش موردنظر را انتخاب کرده و بدون محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر فعالیت کنند.

  سرمایه‌گذار برتر

 یک گزینه داخلی مقرون‌به‌صرفه برای معامله‌گرانی است که به دنبال تأمین مالی بدون نیاز به سرمایه اولیه هستند.

•       ارائه چالش‌های تأمین مالی با محدودیت‌های زمانی مختلف: معامله‌گران می‌توانند بسته به شرایط خود، چالش‌هایی با محدودیت زمانی یا بدون محدودیت را انتخاب کنند.
•       مناسب برای معامله‌گران ایرانی که به دنبال گزینه‌های محلی هستند: این شرکت امکان تأمین مالی برای معامله‌گران ایرانی را فراهم کرده و شرایطی متناسب با نیازهای داخلی ارائه می‌دهد.

معامله‌گران باید پیش از انتخاب یک پراپ فرم، تمامی جوانب از جمله قوانین، هزینه‌ها و پشتیبانی را بررسی کنند تا بهترین گزینه را مطابق با نیازهای خود انتخاب کنند.

مهم‌ترین قوانین و شرایط کلی فعالیت در پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ فرم هر یک دارای قوانین و شرایط خاصی هستند که معامله‌گران ملزم به رعایت آن‌ها هستند. این قوانین به منظور مدیریت ریسک، حفظ سرمایه و اطمینان از عملکرد حرفه‌ای تریدرها وضع شده‌اند. پیش از پیوستن به یک پراپ فرم، آشنایی با این شرایط به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

• شرکت در مرحله ارزیابی و پرداخت هزینه عضویت: اکثر پراپ فرم‌ها برای سنجش مهارت تریدرها، یک دوره آزمایشی در نظر می‌گیرند که شرکت‌کنندگان باید مبلغی را به عنوان هزینه ورود بپردازند.
• محدودیت‌های ضرر و کنترل ریسک: شرکت‌ها معمولاً قوانین مشخصی برای میزان ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه و مدیریت ریسک وضع می‌کنند که معامله‌گران باید به دقت از آن‌ها پیروی کنند.
• برخی شرکت‌ها دوره‌های آموزشی اجباری دارند: در برخی پراپ فرم‌ها، معامله‌گران باید قبل از دریافت سرمایه، دوره‌های آموزشی و تمرینات عملی را پشت سر بگذارند تا مهارت‌های خود را بهبود ببخشند.
• نحوه همکاری می‌تواند حضوری یا دورکاری باشد: بسته به نوع شرکت و سیاست‌های آن، برخی تریدرها می‌توانند از راه دور فعالیت کنند، در حالی که برخی شرکت‌ها از معامله‌گران می‌خواهند که به صورت حضوری در دفتر کار کنند.
• دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای: بعضی از پراپ فرم‌ها امکاناتی مانند تحلیل داده‌های پیشرفته، نرم‌افزارهای معاملاتی ویژه و سیستم‌های مدیریت ریسک را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
• الزام به رعایت قوانین شرکت: معامله‌گران باید به دقت از قوانین شرکت پیروی کنند، زیرا عدم رعایت آن‌ها ممکن است منجر به از دست دادن سود یا بسته شدن حساب معاملاتی شود.

رعایت این قوانین برای حفظ حساب معاملاتی و ادامه همکاری با شرکت ضروری است و معامله‌گرانی که بتوانند خود را با این شرایط وفق دهند، شانس بیشتری برای موفقیت و کسب سود پایدار خواهند داشت.

جمع بندی

در مقاله بالا متوجه شدیم که پراپ تریدینگ چیست و چرا به یکی از روش‌های محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شده است. با این حال، بررسی پراپ تریدینگ نشان می‌دهد که موفقیت در این مسیر نیازمند رعایت قوانین شرکت‌ها، مدیریت ریسک اصولی و داشتن انضباط معاملاتی است.

اگر به دنبال ورود به این حوزه هستید، بهتر است پیش از انتخاب یک شرکت، تمام شرایط و محدودیت‌های آن را بسنجید و اطمینان حاصل کنید که مدل تأمین مالی و استراتژی‌های معاملاتی آن با سبک کاری شما همخوانی دارد. در نهایت، حال که دانستیم Prop Trading  چیست، انتخاب درست و رعایت اصول حرفه‌ای، می‌تواند مسیر شما را به سمت موفقیت در این بازار هموار کند.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ یا Prop Trading  روشی است که در آن معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از منابع مالی شرکت‌های پراپ فرم معامله کرده و بخشی از سود را دریافت می‌کنند.

پراپ فرم‌ها چگونه سرمایه در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند؟

بیشتر پراپ فرم‌ها از طریق چالش‌های تک‌مرحله‌ای یا چندمرحله‌ای مهارت تریدر را ارزیابی کرده و در صورت موفقیت، به او سرمایه اختصاص می‌دهند. برخی نیز امکان دریافت مستقیم سرمایه را برای تریدرهای حرفه‌ای فراهم می‌کنند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ چه مهارت‌هایی لازم است؟

مدیریت ریسک قوی، داشتن استراتژی معاملاتی پایدار، رعایت قوانین شرکت پراپ و کنترل احساسات از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که برای موفقیت در این حوزه نیاز است.