دنیای معاملات مالی پر از فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی است. یکی از روش‌های جذاب و پرطرفدار برای فعالیت در این عرصه، پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی را برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌گیری از سرمایه و منابع شرکت‌های بزرگ هستند، فراهم می‌کند. این روش که به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از پرطرفدارترین شیوه‌های معامله‌گری در بازارهای جهانی است، مزایا و ریسک‌های خاص خود را دارد .
در این مقاله به طور جامع به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ، روش های درامد پراپ تریدینگ نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب این روش و همچنین شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده این سرویس می‌پردازیم. در انتها نیز به بررسی اینکه پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است و چگونه می‌توان بهترین شرکت را برای همکاری انتخاب کرد، خواهیم پرداخت.
معنا و مفهوم پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ در واقع نوعی همکاری بین معامله‌گر (تریدر) و یک شرکت سرمایه‌گذاری است. در این روش، شرکت سرمایه مورد نیاز برای معاملات را در اختیار تریدر قرار می‌دهد و در مقابل، بخشی از سود حاصل از معاملات را دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، تریدر با استفاده از سرمایه شرکت به جای سرمایه شخصی خود، اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی می‌نماید.
در پراپ تریدینگ، معامله‌گر پس از گذراندن آزمون‌ها و تایید صلاحیت، شرکت سرمایه لازم را به حساب معاملاتی تریدر منتقل می‌کند و او می‌تواند با استفاده از این سرمایه، معاملات خود را آغاز کند. در این روش، تمامی سود و زیان حاصل از معاملات، طبق قراردادی که بین شرکت و تریدر منعقد شده، بین آنها تقسیم می‌شود. به عنوان مثال در یک توافق 80 به 20، 80 درصد سود متعلق به تریدر و 20 درصد آن متعلق به شرکت خواهد بود
تفاوت پراپ تریدینگ با روش‌های دیگر معامله‌گری
مهم‌ترین تفاوت بین پراپ تریدینگ و معامله‌گری مستقل، استفاده از سرمایه شرکت به جای سرمایه شخصی است. در معامله‌گری مستقل، تریدر ریسک از دست دادن سرمایه خود را به عهده دارد، اما در پراپ تریدینگ این ریسک متوجه شرکت است. همچنین در پراپ تریدینگ، تریدر به سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه خودش در اختیار دارد، دسترسی خواهد داشت.
تفاوت دیگر در نحوه دریافت سود است. تریدر مستقل، تمام سود معاملات را نصیب خود می‌کند، اما تریدر پراپ، بخشی از سود را به شرکت پرداخت می‌نماید. با این حال، به دلیل حجم بالای سرمایه و اهرم‌هایی که شرکت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، سود نهایی تریدر پراپ معمولاً بسیار بیشتر از معامله‌گر مستقل است.
علاوه بر این، پراپ تریدینگ به دلیل حمایت‌ها و منابعی که شرکت فراهم می‌کند، برای تریدرهای تازه‌کار و کم‌تجربه گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود.
روند کلی کار در پراپ تریدینگ
روند کلی فعالیت در پراپ تریدینگ، با ثبت‌نام در یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس آغاز می‌شود. پس از ثبت‌نام، تریدر باید در آزمون‌های ورودی شرکت کند. این آزمون‌ها معمولاً چند مرحله‌ای هستند و مهارت‌های معاملاتی، تحلیلی و مدیریت ریسک تریدر را می‌سنجند. در صورت موفقیت در آزمون‌ها، احراز هویت انجام شده و حساب معاملاتی تریدر افتتاح می‌شود.
در ادامه، شرکت به حساب تریدر سرمایه واریز می‌کند. میزان این سرمایه بسته به ساختار و سیاست هر شرکت متفاوت است. تریدر می‌تواند با استفاده از این سرمایه، با رعایت قوانین شرکت، شروع به معامله کند. نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی نیز توسط شرکت در اختیار تریدر قرار داده می‌شود.
شرکت‌های پراپ تریدینگ
امروزه شرکت‌های زیادی در زمینه پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها بسته به ویژگی‌ها، خدمات و شرایط همکاری، برای تریدرها جذابیت‌های متفاوتی دارند.
ویژگی های شرکت های پراپ تریدینگ معتبر
یک شرکت پراپ تریدینگ خوب، باید از ویژگی‌ها و استانداردهای لازم برخوردار باشد:
- مجوزهای معتبر: شرکت باید از رگولاتوری معتبر مجوز فعالیت داشته باشد.
- شفافیت مالی: اطلاعات مالی شرکت و نحوه مدیریت سرمایه باید شفاف و قابل دسترسی باشد.
- پلتفرم معاملاتی مناسب: پلتفرم و نرم‌افزار معاملاتی شرکت باید به‌روز، کاربرپسند و مجهز به ابزارهای تحلیلی کافی باشد.
- پشتیبانی مناسب: پشتیبانی فنی و مشتریان باید به صورت 24 ساعته و توسط کارشناسان مجرب ارائه شود.
- شرایط مناسب تسهیم سود: درصد سهم تریدر از سود باید منصفانه و رقابتی باشد. (معمولاً بین 50 تا 90 درصد)
- امکان برداشت سریع: تریدر باید بتواند سود خود را بدون تأخیر و به راحتی برداشت کند.
- ارائه آموزش و منتورینگ: بهتر است شرکت امکان آموزش و منتورینگ را به تریدرهای خود ارائه کند.
- محیط کاربری آسان: محیط کاربری باید ساده، روان و قابل فهم برای استفاده تریدرها باشد.
بهترین شرکت های پراپ تریدینگ در جهان
در میان انبوه شرکت‌های فعال در این حوزه، برخی توانسته‌اند با کیفیت خدمات بالاتر، جایگاه برتری پیدا کنند:
- FTMO: یکی از معروف‌ترین شرکت‌ها با بیشترین تعداد تریدر فعال و امکان دریافت سرمایه تا 400 هزار دلار.
- TopStepTrader: با قدمت بالا و سابقه طولانی و داشتن دفاتر متعدد در کشورهای مختلف.
- Earn2Trade: این شرکت سیستم رتبه‌بندی جالبی برای تریدرها دارد و تا 80 درصد سود را به آنها پرداخت می‌کند.
- Fidelcrest: با بیش از 2000 تریدر فعال و ارائه حساب‌های اسلامی و غیراهرمی.
- The5ers: شرکتی نوظهور که خدمات ویژه‌ای به تریدرهای آمریکایی و کانادایی ارائه می‌کند.
شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
متأسفانه فعالیت پراپ تریدینگ در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها، بسیار محدود است. برخی شرکت‌های داخلی وجود دارند که خدمات پراپ تریدینگ را به صورت محدود و با واسطه‌هایی مانند بروکرهای بین‌المللی ارائه می‌کنند.
بهترین گزینه برای تریدرهای ایرانی علاقه‌مند به پراپ تریدینگ، همکاری با شرکت‌های خارجی و معتبر این حوزه است. البته همکاری با این شرکت‌ها نیز به دلیل تحریم‌ها با چالش‌هایی همراه است، اما به هر حال با مدیریت این محدودیت‌ها، امکان فعالیت در آنها برای تریدرهای ایرانی وجود دارد. در محتوا های مرتبط میتوانید به راحتی اطلاعات کافی از بهترین پراپ تریدینگ ایرانی نیاز اطلاعات کسب نمایید
مزایای پراپ تریدینگ
مهم‌ترین مزیتی که باعث محبوبیت پراپ تریدینگ در میان معامله‌گران شده، مواردی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
- دسترسی به سرمایه بیشتر: مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از آن چیزی است که خود معامله‌گر دارد. معمولاً حداقل سرمایه‌ای که شرکت‌ها در اختیار تریدرها می‌گذارند، از 5 هزار دلار شروع شده و حتی به چند صد هزار دلار هم می‌رسد. طبیعتاً با سرمایه بیشتر، امکان معاملات بزرگ‌تر و سودآوری بالاتر وجود خواهد داشت.
- امکان کسب سود بالاتر: همان‌طور که اشاره شد، به دلیل بالا بودن سرمایه، حجم و تعداد معاملات تریدر به مراتب بیشتر شده و در نتیجه سود نهایی او نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت. علاوه بر این، در پراپ تریدینگ اهرم‌های بالاتری در اختیار معامله‌گر قرار دارد که سود را تا چندین برابر افزایش می‌دهد.
در کنار این موارد، ریسک پایین‌تر نسبت به معاملات انفرادی، عدم نیاز به سرمایه اولیه و پشتیبانی مستمر شرکت نیز از دیگر مزایای قابل توجه پراپ تریدینگ به شمار می‌رود.
ریسک ها و معایب پراپ تریدینگ
در کنار تمام مزایای گفته شده، پراپ تریدینگ مانند هر سیستم دیگری، خالی از نقص نیست و ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد:
- ریسک از دست دادن سرمایه: با وجود اینکه در پراپ تریدینگ، ریسک متوجه معامله‌گر نیست، اما به هر حال امکان از دست رفتن سرمایه شرکت وجود دارد. شرکت در صورت ضررهای پیاپی و عملکرد ضعیف تریدر، ممکن است قرارداد را لغو کرده و حساب معاملاتی را ببندد. طبیعتاً تریدر نیز در این شرایط، سود و حتی حساب خود را از دست خواهد داد.
- لزوم رعایت قوانین و محدودیت های شرکت: شرکت‌های پراپ تریدینگ، قوانین و محدودیت‌هایی برای فعالیت تریدرها وضع می‌کنند که گاهی ممکن است برای برخی معامله‌گران، محدودکننده و دست و پاگیر باشد. به عنوان مثال محدودیت در استفاده از برخی اکسپرت‌ها و ربات‌های معاملاتی، ممنوعیت استراتژی‌های پرریسک مانند اسکلپ،
محدودیت در تعداد معاملات روزانه و… . رعایت این قوانین برای تریدر الزامی است.
نکته مهم در رابطه با پراپ تریدینگ بدون سرمایه اولیه
در پراپ تریدینگ، تریدر سرمایه شخصی خود را وارد بازار نمی‌کند و به اصطلاح پول دیگران را مدیریت می‌نماید. همین موضوع می‌تواند منجر به معاملات هیجانی، عدم مدیریت صحیح ریسک و افزایش حجم معاملات شود که نتیجه آن ضررهای بزرگ خواهد بود. این موضوع اگر مدیریت نشود، می‌تواند هم سرمایه شرکت و هم آینده تریدر را به خطر بیندازد.
پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
با وجود جذابیت‌های پراپ تریدینگ، این سیستم برای همه افراد و در همه شرایط مناسب نیست. در این بخش به بررسی اینکه معامله‌گری در پراپ فرم‌ها برای چه کسانی مناسب‌تر است، می‌پردازیم:
ویژگی‌های لازم برای معامله‌گر پراپ تریدینگ
برای اینکه بتوانید یک پراپ تریدر موفق باشید، لازم است برخی ویژگی‌ها و توانایی‌ها را داشته باشید:
- تسلط به مفاهیم و مهارت‌های معامله‌گری: شما باید دانش کافی در زمینه تحلیل بازار، مفاهیم معاملاتی و مهارت اجرای معاملات را داشته باشید.
- توانایی مدیریت ریسک و سرمایه: مهارت کنترل ریسک ضرر و محافظت از سرمایه در مواجه با نوسانات، برای یک تریدر پراپ بسیار حیاتی است.
- انضباط و پایبندی به استراتژی: یک پراپ تریدر باید بتواند استراتژی خود را به دقت دنبال کند و از انجام معاملات هیجانی و احساسی خودداری کند.
- تاب‌آوری و کنترل استرس: بازار پر از نوسانات و استرس است. توانایی کنترل هیجانات و ادامه معاملات علی‌رغم ضررهای موقت، برای تریدر پراپ بسیار ضروری است.
- نظم و برنامه‌ریزی: رعایت نظم، زمان‌بندی معاملات و مستندسازی فعالیت‌های معاملاتی نیز در موفقیت یک تریدر پراپ بسیار تاثیرگذار است.
لزوم داشتن تجربه و سابقه موفق در معامله‌گری
نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که پراپ تریدینگ برای افراد مبتدی و بدون تجربه، گزینه مناسبی نیست. ورود به دنیای پراپ تریدینگ نیازمند داشتن حداقلی از تجربه و سابقه موفق در معاملات است.
شرکت‌های پراپ فرم برای این نوع همکاری و خدمات، آزمون‌ها و چالش‌های دشواری برگزار می‌کنند که هدف آن ارزیابی توانایی‌های فرد است. بدون داشتن مهارت‌های لازم در تحلیل، مدیریت سرمایه و اجرای معاملات، عبور از این آزمون‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
اگر شما مبتدی هستید و هنوز تجربه کافی برای معامله‌گری ندارید، بهتر است ابتدا با حساب‌های دمو یا سرمایه اندک، مهارت‌های خود را تقویت کنید. با انجام معاملات مختلف در حساب دمو، استراتژی‌های گوناگون را آزمایش کنید و به مرور زمان سبک معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید.
پس از کسب نتایج نسبتاً پایدار در حساب دمو، با سرمایه شخصی اندک وارد معاملات واقعی شوید. اگر در یک بازه زمانی منطقی، بتوانید در حساب واقعی به سودآوری مستمر برسید، احتمالاً آمادگی لازم برای امتحان پراپ تریدینگ را خواهید داشت.
نحوه انتخاب بهترین پراپ تریدینگ
انتخاب شرکت مناسب برای شروع پراپ تریدینگ، یکی از مهم‌ترین تصمیمات یک معامله‌گر است. شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت دارند که هرکدام شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارند. برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید، چند نکته را باید در نظر بگیرید:
بررسی ویژگی‌ها و سابقه شرکت
قبل از هرگونه اقدامی برای ثبت‌نام، حتماً درباره ویژگی‌ها، امکانات و سابقه فعالیت شرکت اطلاعات کاملی کسب کنید. برخی از مهم‌ترین مواردی که باید بررسی کنید عبارتند از:
- مجوزها و قوانین نظارتی که شرکت تحت آن فعالیت می‌کند.
- سابقه فعالیت، اعتبار و شهرت شرکت در میان تریدرها.
- تعداد معامله‌گرانی که با شرکت همکاری می‌کنند.
- پلتفرم معاملاتی، کارمزد و اسپردهای شرکت.
- نظرات و تجربیات سایر تریدرها از همکاری با این شرکت.
بهتر است برای کسب اطلاعات فوق، علاوه بر وبسایت خود شرکت، در انجمن‌ها و فروم‌های معتبر بازارهای مالی نیز جستجو کنید. بررسی نظرات معامله‌گران باتجربه می‌تواند در تصمیم‌گیری شما بسیار موثر باشد.
آزمون های ورودی و شرایط همکاری
نحوه ارزیابی تریدرها برای پذیرش، در شرکت‌های مختلف متفاوت است. برخی یک آزمون تستی چند مرحله‌ای برگزار می‌کنند و برخی دیگر داشتن سابقه معاملات موفق در یک بازه زمانی را ملاک قرار می‌دهند. بنابراین حتماً از قبل از نوع ارزیابی و نحوه برگزاری آن در شرکت مورد نظر خود آگاه شوید.
همچنین لازم است با شرایط کلی همکاری در آن شرکت آشنا شوید. به عنوان مثال برخی شرکت‌ها ممکن است محدوده زمانی خاصی را برای معاملات تعیین کرده باشند و یا برخی اجازه استفاده از اکسپرت‌ها را ندهند. از طرفی ممکن است شرایط ویژه‌ای برای افراد مقیم یک کشور خاص وجود داشته باشد. بنابراین حتماً از منطبق بودن شرایط همکاری با توانایی‌ها و سبک معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید.
نکته بسیار مهم دیگر، درصد سهم تریدر از سود معاملات است. اکثر شرکت‌های پراپ بین 50 تا 90 درصد سود را به تریدر پرداخت می‌کنند. بدیهی است که هرچه درصد سهم تریدر بیشتر باشد، درآمد نهایی او نیز افزایش خواهد یافت. اگرچه درصد سهم سود، فاکتور مهمی در انتخاب شرکت است، اما از سایر فاکتورها مانند اعتبار، پشتیبانی و کیفیت خدمات نیز نباید غافل شد. چه بسا شرکتی که علی‌رغم پرداخت سهم کمتر به تریدر، خدمات جامع‌تر و حمایت قوی‌تری از او به عمل آورد.
نحوه ثبت نام و شروع کار در پراپ تریدینگ
اکنون که با نحوه انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ آشنا شدید، وقت آن است که وارد فاز اجرا شوید. در اینجا مراحل کلی ثبت‌نام و شروع فعالیت به عنوان یک تریدر پراپ را بررسی می‌کنیم:
مراحل ثبت نام و احراز هویت
پس از انتخاب شرکت مورد نظر، باید در سایت آن ثبت‌نام کنید. معمولاً شرکت‌ها فرم ثبت نام آنلاینی دارند که در آن باید اطلاعات هویتی، تحصیلی و سوابق معاملات خود را وارد کنید. ممکن است درخواست ارسال مدارکی مانند کپی پاسپورت، گواهی محل سکونت و اطلاعات حساب بانکی نیز از شما بشود. این مرحله به منظور احراز هویت و پیشگیری از پولشویی احتمالی انجام می‌شود.
اختصاص سرمایه و شروع معاملات
با تکمیل مراحل استخدام، شرکت حساب معاملاتی با سرمایه اولیه را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. معمولاً شرکت‌ها در ابتدا سرمایه محدودی را به تریدر می‌دهند و در صورت کسب سود مستمر، به تدریج بر میزان آن می‌افزایند. با دریافت سرمایه، تریدر می‌تواند با استفاده از پلتفرم معاملاتی شرکت، معاملات خود را آغاز کند. لازم است در تمام مدت، قوانین و الزامات شرکت را رعایت کرده و مطابق با استراتژی‌های مورد تأیید عمل نماید.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی کلان، با حجم و ریسک بالا و در نتیجه با سود بالقوه بیشتر در بازارها معامله کنند. در مقابل، شرکت‌های پراپ تریدینگ با در اختیار گرفتن بخشی از سود حاصل از معاملات، درآمد قابل توجهی را به دست می‌آورند. مزایای پراپ تریدینگ به‌ویژه برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال پیشرفت در مسیر معاملاتی خود هستند، بسیار جذاب است. این افراد علاوه بر دسترسی به سرمایه بیشتر، از امکان یادگیری و رشد در کنار معامله‌گران موفق نیز بهره‌مند می‌شوند.
با این حال، موفقیت در دنیای پراپ تریدینگ، علی‌رغم همه مزایا، کار چندان ساده‌ای نیست. ورود به این عرصه نیازمند تخصص، تجربه، انضباط بالا و البته پذیرش ریسک‌های این حرفه است. انتخاب شرکت مناسب، گذراندن آزمون‌های پذیرش و سازگاری با قوانین و مقررات آن، تنها بخشی از چالش‌هایی است که یک پراپ تریدر با آنها مواجه است. به علاوه، فشار مداومی که برای حفظ عملکرد سودده بر تریدر وارد می‌شود، می‌تواند از نظر روحی بسیار طاقت‌فرسا باشد.
پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای تریدرهایی است که خواهان موفقیت در دنیای پرهیجان و البته پرریسک معاملات هستند. فرصتی که در صورت داشتن دانش، مهارت و البته شجاعت کافی می‌تواند دریچه‌ای رو به دنیایی از موفقیت‌های مالی باشد.