نقشه راه آموزش ارز دیجیتال از مبتدی تا پیشرفته
بهترین روش یادگیری ارز دیجیتال چیست؟ این سوالی است که بسیاری از علاقه‌مندان به‌بازار رمزارزها مطرح می‌کنند. فرصت کسب درآمد دلاری باعث شده تا آموزش ارز دیجیتال محبوبیت زیادی بین قشرهای مختلف مردم پیدا کند. در کنار فرصت‌های بسیار زیاد کسب سود در بازار کریپتوکارنسی، سایه سنگین تهدیدهای زیادی هم روی سرمایه فعالان این بازار احساس می‌شود. تنها کسانی که یادگیری ارز دیجیتال را به‌شیوه اصولی دنبال می‌کنند، شانس موفقیت پایدار در این بازار را دارند. اگر شما هم در جستجوی بهترین مسیر آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، این نقشه راه را تا پایان دنبال کنید.
مراحل آموزش ارز دیجیتال
آموزش ارز دیجیتال از مبتدی تا پیشرفته نیازمند پشت سر گذاشتن مراحل گوناگون است. نقشه راه یادگیری ارز دیجیتال را می‌توان در 6 سرفصل اصلی خلاصه کرد. برخی از سرفصل‌های یادگیری رمزارزها با سایر بازارهای مالی مشترک هستند؛ اما بعضی دیگر، کاملا مختص بازار کریپتوکارنسی هستند. برای آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم که مراحل زیر را به‌ترتیب ذکر شده دنبال کنید.
1. آشنایی با مبانی ارز دیجیتال
نقطه صفر یادگیری ارز دیجیتال، آشنایی با مبانی کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) است. شما باید ابتدا مفاهیم پایه درباره ماهیت رمزارزها را فرا بگیرید. برای این منظور نیاز به‌آشنایی با فناوری بلاک‌چین (Blockchain) دارید. در اهمیت بحث آشنایی با مبانی ارز دیجیتال به‌ذکر یک نکته بسنده می‌کنیم.
در حال حاضر، هزاران ارز دیجیتال در دسترس شما قرار دارند. بدیهی است که سرمایه‌گذاری در همه این دارایی‌ها نه ممکن است و نه مطلوب. بنابراین، شما نیاز به‌انتخاب چند ارز دیجیتال دیجیتال از بین گزینه‌های روی میز دارید. بدون آشنایی با مبانی ارزهای دیجیتال، امکان شناسایی گزینه‌های مستعد برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
بهعنوان مثال، اگر شما با مفهومی مانند الگوریتم اجماع (Consensus algorithm) و انواع آن مانند اثبات کار (PoW)، اثبات سهام (PoS)، اثبات تاریخ (PoH) و … آشنایی کافی نداشته باشید، نمی‌توانید تفاوت بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و … را به‌درستی درک کنید. از این دست مفاهیم در مسیر آموزش ارز دیجیتال، به‌وفور مشاهده می‌شوند.
2. آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از مباحث مشترک یادگیری ارز دیجیتال با سایر بازارهای مالی است. به‌زبان ساده، تحلیل تکنیکال را می‌توان به‌هنر مطالعه صحیح نمودار قیمت دارایی‌ها تعبیر کرد. هدف از آن هم استفاده از داده‌های نمودار قیمت دارایی‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است.
در واقع، شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بشناسید. بعضی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل تکنیکال تنها برای ترید ارز دیجیتال کاربرد دارد و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت نیازی به‌آن نیست. این تصور کاملا اشتباه است. حتی اگر قصد هولد (Hold) ارزهای دیجیتال برای بلند مدت را دارید، باز هم نیاز به‌ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهید داشت.
ابزارهای تحلیل تکنیکال در آموزش ارز دیجیتال بسیار متنوع هستند. شما بهعنوان یک تحلیل‌گر الزاما با همه ابزارهای موجود سروکار نخواهید داشت. در عین حال، لازم است که با همه ابزارهای موجود مانند الگوهای قیمت، اندیکاتورها و اسیلاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و … آشنایی کافی داشته باشید. به‌این‌ترتیب می‌توانید در مواقع لازم بهترین گزینه را برای پیش‌بینی قیمت استفاده کنید.
هرچند توسعه ابزارهای هوشمند، تحلیل تکنیکال را در مقایسه با چند سال گذشته بسیار آسان‌تر کرده‌اند؛ اما نباید فراموش کنید که سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ابزارهای تحلیل تکنیکال، بدون داشتن تحلیل منطقی نتیجه‌بخش نخواهند بود. به‌همین دلیل باید با فلسفه استفاده از ابزارهای موجود به‌خوبی آشنا شوید.
3. یادگیری تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
سومین مرحله آموزش ارز دیجیتال، تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است. 2 کاربرد اصلی را می‌توان برای تحلیل فاندامنتال رمزارزها برشمرد. به‌کمک ابزارهای تحلیل بنیادی می‌توانید ارزهای دیجیتال ارزشمند را شناسایی کنند. کسانی که سابقه فعالیت در بازار کریپتوکارنسی را دارند، به‌خوبی می‌دانند که توکن‌های زیادی در فاصله کوتاهی پس از رونمایی به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند.
بهعنوان مثال، سایت معتبر کوین گکو (Coingecko)، اخیرا در گزارشی اعلام کرد که بیش از 50 درصد توکن‌های فهرست شده از سال 2014 تا 2024 از بین رفته‌اند. اولین هدف تحلیل فاندامنتال، شناسایی ارزهای دیجیتال پایدار در بین انبوهی از توکن‌های موجود در بازار است. بنابراین برای یادگیری ارزهای جدید نیاز به‌تحلیل بنیادی خواهید داشت.
همه‌چیز به اینجا ختم نمی‌شود. گام بعدی، دستیابی به‌تحلیل منطقی از ارزش واقعی ارزهای دیجیتال است. در بازار کریپتوکارنسی هم عواملی مانند احساسات نقش پررنگی در افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال دارند. تحلیل فاندامنتال کمک می‌کند تا با کنار زدن این عوامل جانبی، ارزش واقعی ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی و آینده را با دقت نسبی برآورد کنید. در نتیجه، فرصت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مستعد پیشرفت را پیدا می‌کنید.
برخی از سرفصل‌های آموزش ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال عبارت‌اند از:
- نحوه مطالعه و ارزیابی وایت پیپر (White Paper) ارزهای دیجیتال
- تحلیل و بررسی عملکرد بنیان‌گذاران، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذارن پروژه‌های کریپتویی
- نقد و بررسی محصولات و خدمات پروژه‌های رمزارز (کاربردهای ارز دیجیتال)
- ارزیابی نقشه راه پروژه‌های ارز دیجیتال
- بررسی تحلیل متغیرهای اقتصادی بیرون از بازار کریپتوکارنسی بر ارزهای دیجیتال
برای تسلط به‌این سرفصل‌ها نیاز به‌آشنایی نسبی با مباحث اقتصادی و فنی دارید.
4. آموزش تحلیل آن‌چین ارز دیجیتال
تراکنش رمزارزها در بستر شبکه‌های بلاک‌چین ثبت و ذخیره می‌شود. اطلاعات تراکنش‌های بسیاری از بلاک‌چین‌ها هم به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار دارند. این ویژگی باعث شده تا مفهوم منحصربه‌فرد تحت عنوان تحلیل درون زنجیره‌ای یا آن‌چین (On-Chain) در بازار ارزهای دیجیتال متولد شود. تحلیل آن‌چین جایگاه ویژه‌ای در نحوه یادگیری ارز دیجیتال دارد.
تحلیل داده‌های تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین بعضا حاوی اطلاعات ارزشمندی از رفتار فعالان بازار است. در بازار کریپتو به‌کسانی که تعداد زیادی از یک ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشند، اصطلاحا نهنگ گفته می‌شود. هر زمان نهنگ‌ها تصمیم به‌خرید و فروش رمزارزها می‌گیرند، معمولا موج صعودی یا نزولی در بازار به‌راه می‌افتد. تحلیل آن‌چین کمک می‌کند تا رفتار نهنگ‌ها در بازار را به‌دقت زیر نظر بگیرید. به‌عبارت دیگر، داده‌های درون زنجیره‌ای آینه تمام‌نمای احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هستند.
5. یادگیری ترید ارز دیجیتال
در پنجمین مرحله آموزش ارز دیجیتال، نوبت به‌یادگیری ترید می‌رسد. برای آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال نیاز به‌آشنایی با مفاهیم زیادی دارید که در اینجا به‌طور خلاصه برخی از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.
آموزش معاملات اسپات و فیوچرز
یکی از بحث‌های ابتدایی در این زمینه، آشنایی با معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است. بخش عمده معاملات رمزارزها در شبانه‌روز مربوط به‌معاملات فیوچرز است که البته ریسک خاص خود را دارد. در معاملات اسپات، شما ضمن خرید و فروش رمزارزها در واقع مالکیت آن‌ها را جابه‌جا می‌کنید. این در حالی است که در معاملات فیوچرز، صرفا براساس پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال وارد معامله می‌شوید.
آموزش استراتژی‌های معاملاتی
فارغ از اینکه معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب می‌کنید، نیاز به‌استراتژی معاملاتی مشخص دارید. به‌زبان ساده، استراتژی معاملاتی یعنی اینکه توانایی پاسخ به 3 سوال زیر در معاملات خود را داشته باشید:
- چه میزان از سرمایه خود را برای ورود به‌یک معامله در نظر می‌گیرید؟
- چه‌زمانی برای ورود به‌یک معامله اقدام می‌کنید؟
- چه‌زمانی از معامله خارج می‌شوید؟
استراتژی‌های معاملاتی متنوعی مانند اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)، معامله روزانه (Day Trading)، نوسان‌گیری (Swing Trading)، پوزیشن تریدینگ (Position Trading) و … پیش روی شما قرار دارند. در مسیر آموزش ارز دیجیتال باید هر یک از این استراتژی‌ها را به‌همراه نقاط ضعف و قوت‌شان بشناسید و سپس بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود، بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
در بسیاری از مواقع، معامله‌گران حرفه‌ای قبل از به‌کارگیری استراتژی‌های خود در معاملات واقعی، آن‌ها را در پلتفرم‌های دمو تریدینگ آزمایش می‌کنند. حتی بعضا از ابزارهایی مانند بک تست (Backtesting) در سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو برای این منظور استفاده می‌کنند. پس از اطمینان از درستی نسبی استراتژی، آن را در معاملات واقعی به‌کار می‌گیرند.
آموزش تحلیل دفترچه سفارش و عمق بازار
برای ثبت سفارش در یک صرافی ارز دیجیتال، باید حتما نیم‌نگاهی به‌دفترچه سفارش و نمودار عمق بازار داشته باشید. بعضا اطلاعات ارزشمندی از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار از طریق دفترچه سفارش و نمودار عمق بازار در اختیار شما قرار می‌گیرند. البته در مواردی هم بازیگران بزرگ با سفارش‌های جعلی تلاش می‌کنند تا معامله‌گران را فریب دهند. یکی از بحث‌های جذاب و در عین حال کاربری آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال، یادگیری تحلیل دفترچه سفارش و نمودار عمق بازار است.
آموزش سفارش‌گذاری
روش‌های متعددی برای ثبت سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارند. بهعنوان مثال می‌توان به‌سفارش لیمیت (Limit)، مارکت (Market)، تریگر (Trigger)، حد سود (Take Profit)، حد ضرر (Stop Loss) و … اشاره کرد. هر یک از این روش‌های سفارش‌گذاری، کاربردهای خاصی دارند.
آنچه در طول دوره آموزش ارز دیجیتال فرا می‌گیرید را باید به‌کمک روش‌های ثبت سفارش هنگام معاملهگری پیاده کنید. به‌همین دلیل استفاده درست از روش‌های مختلف موجود برای خرید و فروش ارز دیجیتال، بسیار مهم است.
آموزش ژورنال معاملاتی
شما باید در مدت زمان فعالیت در بازار رمزارزها دائما معاملات خود را زیر نظر بگیرید. هدف از این کار، شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی، درستی یا نادرستی تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و … است. بسیاری از معامله‌گران برای این منظور از ابزاری به‌نام ژورنال معاملاتی استفاده می‌کنند.
به‌زبان ساده، ژورنال معاملاتی یک سند حاوی اطلاعات خرید و فروش ارز دیجیتال است. اطلاعاتی مانند قیمت باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی، حد سود و ضرر، میزان سود و زیان و … در این سند درج می‌شوند. سپس باید در دوره‌های زمانی مشخص، اطلاعات این سند را ارزیابی کنید تا تحلیلی از عملکرد خود به‌دست آورید. به‌همین دلیل آموزش تدوین و تحلیل ژورنال معاملاتی در یادگیری ارز دیجیتال بسیار مهم است.
آموزش مدیریت ریسک
بدون مدیریت ریسک شانسی برای موفقیت پایدار در معامله ارزهای دیجیتال ندارید. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند که چه‌زمانی باید از یک معامله خارج شود. الزاما همه‌چیز مطابق با پیش‌بینی و تحلیل شما پیش نمی‌رود. بنابراین باید خود را برای هر اتفاقی در بازار آماده کنید. تعیین حد سود و ضرر به‌شکل منطقی یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک در معاملهگری است.
بخش مهمی از آموزش ارز دیجیتال، مربوط به نحوه اجرای دقیق اصول مدیریت ریسک در معاملهگری است. حتی بعضا لازم است که به‌جای ورود پشت سر هم به معاملات جدید، مدتی دست از خرید و فروش بکشید و فقط نظاره‌گر تغییر و تحولات بازار باشید. همه این‌ها بخشی از توانایی تریدر حرفه‌ای در مواجهه با شرایط متنوع و دائما متغیر بازار کریپتو است.
6. آموزش امنیت سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال
قبل از شروع معاملهگری در بازار ارزهای دیجیتال، باید نسبت به‌یک موضوع مهم دیگر هم کاملا توجیه شوید. هیچ‌کس به‌اندازه شخص شما در تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی مسئولیت ندارد. امنیت سرمایه‌گذاری محدود به‌رعایت اصول مدیریت ریسک نیست.
ماهیت بازار رمزارزها به‌گونه‌ای است که تهدیدهای امنیت سایبری زیادی سرمایه افراد را در معرض خطر قرار می‌دهند. از هک شدن کیف پول‌های ارز دیجیتال گرفته تا حملات هکری به‌صرافی‌های ارز دیجیتال بخشی از این تهدیدها هستند. شما باید در بحث آموزش ارز دیجیتال با نحوه تامین امنیت سرمایه خود آشنا شوید.
مدت زمان یادگیری ارز دیجیتال
مدت زمان آموزش ارز دیجیتال به‌عوامل متعددی وابسته است. بهعنوان مثال، افرادی که سابقه فعالیت در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس یا بورس را دارند، خیلی راحت‌تر آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال را فرا می‌گیرند. علاوه بر آن، مدت زمانی که صرف یادگیری ارز دیجیتال به‌صورت پیوسته می‌کنید هم در این زمینه موثر است.
بهترین روش یادگیری ارز دیجیتال بدون داشتن تمرین، بی‌فایده است. شما باید حتما آموخته‌های خود را به‌طور دائمی در بوته آزمون قرار دهید. تنها در این صورت است که می‌توانید با زیر و بم معاملهگری آشنا شوید و در مسیر پیشرفت گام بردارید. عجله‌ای برای معامله کردن با سرمایه واقعی نداشته باشید و به‌اندازه کافی در پلتفرم‌های دمو تریدینگ تمرین کنید.
بعد از شروع معاملهگری نیز قدم‌به‌قدم پیش بروید. نباید از همان ابتدا سرمایه هنگفتی را وارد بازار کنید. ضمن اینکه به‌هیچ عنوان، سرمایه ضروری زندگی روزمره خود را با هدف کسب سود به‌بازار ارزهای دیجیتال نبرید. تنها با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شوید که آماده از دست دادن آن هستید.
جمع‌بندی
آموزش ارز دیجیتال یک فرآیند است که نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود. ابزارهای یادگیری ارز دیجیتال دائما دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. لازم است که حتما آموخته‌های خود را به‌روزرسانی کنید و هیچ‌گاه دست از آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال نکشید. تنها در این صورت است که می‌توانید اشتباهات خود را دائما کمتر کنید و بر موفقیت‌های خود بیفزایید. از معامله کردن نترسید؛ اما چشم بسته هم وارد عرصه معاملهگری نشوید.
سوالات متداول
1. سرفصل‌های آموزش ارز دیجیتال چیست؟
آموزش مبانی رمزارزها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل آن‌چین، ترید و امنیت سرمایه اصلی‌ترین سرفصل‌های نقشه راه یادگیری ارز دیجیتال هستند.
2. مدت زمان یادگیری ارز دیجیتال چقدر است؟
مدت زمان یادگیری ارز دیجیتال بسته به‌معلومات قبلی بین 2 تا 6 ماه است.