تحلیل بازار مالی: بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای جهانی
با آغاز سال جدید میلادی و کاهش فشار تورمی در ایالات متحده و بریتانیا، اعتماد به بازارهای مالی بازگشته است. شاخص‌های سهام آمریکا هفته گذشته بهترین عملکرد خود را از زمان انتخابات سال گذشته تجربه کردند. شاخص نزدک و S&P500 به بالاتر از کانال نزولی خود که از اواسط دسامبر شکل گرفته بود، صعود کردند و داو جونز نیز نیمی از زیان‌های خود از اوایل دسامبر را جبران کرد.
در بازار اروپا، شاخص Stoxx 600 نزدیک به ۲.۴ درصد رشد کرد و FTSE 100 با افزایش بیش از ۳ درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
وضعیت دلار و سیاست‌های فدرال رزرو
در بازار ارز، دلار آمریکا با کاهش فشار تورمی و انتظارات کاهشی از سیاست‌های فدرال رزرو، تضعیف شد. در همین حال، یورو توانسته است بالای سطح ۱.۰۳ حفظ شود و پوند انگلیس از ۱.۲۲ عبور کرده است. از سوی دیگر، ین ژاپن نیز در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره، تقویت شده است.
ترامپ و رمزارزها
امروز دونالد ترامپ رسماً به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده سوگند یاد می‌کند. ترامپ در برنامه‌های اولیه خود اعلام کرده که رمزارزها را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری خود در نظر دارد. وی حتی یک رمزارز اختصاصی روی بلاکچین سولانا راه‌اندازی کرده که طی سه روز گذشته تا ۶۰۰ درصد رشد داشته و ارزش بازاری آن به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
با وجود این رشد خوش‌بینانه، سیاست‌های ترامپ می‌تواند اثرات دوگانه‌ای بر اقتصاد داشته باشد. کاهش مقررات و سیاست‌های رشد اقتصادی می‌تواند به نفع بازار باشد، اما افزایش تعرفه‌ها و بدهی‌های عمومی احتمالاً فشارهای تورمی و نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
آسیا و خوش‌بینی بازار
هفته جدید با روند مثبت در بازارهای آسیا آغاز شده است. ترامپ مهلت جدیدی برای شرکت تیک‌تاک جهت یافتن شرکای آمریکایی در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد تماس تلفنی وی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نویدبخش آینده‌ای صلح‌آمیزتر باشد.
شاخص CSI 300 چین با وجود ثابت ماندن نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی این کشور، امروز صعودی بوده است.
نفت و قیمت‌های جهانی
رالی قیمت نفت که از ۱۰ دسامبر آغاز شده بود، با رسیدن به سطح ۸۰ دلار در هر بشکه با مقاومت مواجه شد. توافق آتش‌بس موقت در غزه نیز به کاهش قیمت نفت کمک کرده، اما تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان فشارهای افزایشی بر قیمت‌ها اعمال می‌کند. حمایت قیمتی در سطح ۷۷.۳۰ دلار و حمایت قوی‌تر در محدوده ۷۵.۳۰ تا ۷۵.۴۰ دلار قابل مشاهده است.
جمع‌بندی
هفته پیش‌رو با گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگی مانند نتفلیکس، پروکتر اند گمبل و امریکن اکسپرس همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های حاضر در شاخص S&P500 رشد سود ۱۲ درصدی را برای سه‌ماهه چهارم ثبت کنند.
